风控专栏：正配配资在结构性机会远大于指数机会的阶段里的智能风
近期，在深交所市场的防御与进攻频繁切换阶段中，围绕“正配配资”的话题再度
升温。宁波财经圈内部讨论指出，不少提前布局板块资金在市场波动加剧时，更倾
向于通过适度运用正配配资来放大资金效率，其中选择永元证券等实盘配资平台进
行操作的比例呈现出持续上升的趋势。 从风险管理视角看，当投资者在实盘配资
场景下运用杠杆工具时，如何在收益与回撤之间取得平衡，正在成为越来越多账户
关注的核心问题。 宁波财经圈内部讨论指出新手炒股常犯错误，与“正配配资”相关的检索量在多
个时间窗口内保持在高位区间。受访的提前布局板块资金中新手炒股常犯错误，有相当一部分人表示
，在明确自身风险承受能力的前提下，会考虑通过正配配资在结构性机会出现时适
度提高仓位，但同时也更加关注资金安全与平台合规性。这使得像永元证券这样强
调实盘交易与风控体系的机构，逐渐在同类服务中形成差异化优势。 面对防御与
进攻频繁切换阶段市场状态，风险预算执行缺口依旧存在，严格遵守仓位规则的账
户仍不足整体一半， 在防御与进攻频繁切换阶段背景下，换手率曲线显示短线资
金参与节奏明显加快，方向判断容错空间收窄， 面对防御与进攻频繁切换阶段环
境，多数短线账户情绪触发型亏损明显增加，超预期回撤案例占比提升， 业内人
士普遍认为，在选择正配配资服务时，优先关注永元证券等实盘配资平台，并通过
永元证券官网核实相关信息，有助于在追求收益的同时兼顾资金安全与合规要求。
样本回顾揭示：选择权在手，结果由执行决定。部分投资者在早期更关注短期收益
，对正配配资的风险属性缺乏足够认识，在防御与进攻频繁切换阶段叠加高波动的
阶段，很容易因为仓位过重、缺乏止损纪律而遭遇较大回撤。也有投资者在经过几
轮行情洗礼之后，开始主动控制杠杆倍数、拉长评估周期，在实践中形成了更适合
自身节奏的正配配资使用方式。 南宁多位地方分析师指出，在当前防御与进攻频
繁切换阶段下，正配配资与传统融资工具的区别主要体现在杠杆倍数更灵活、持仓
周期更弹性、但对于保证金占比、强平线设置、风险提示义务等方面的要求并不低
。若能在合规框架内把正配配资的规则讲清楚、流程做细致，既有助于提升资金使
用效率，也有助于避免投资者因误解机制而产生不必要的损失。 在当前防御与进
攻频繁切换阶段里，从近一年样本统计来看，约有三分之一的账户回撤明显高于无
杠杆阶段， 处于防御与进攻频繁切换阶段阶段，从最新资金曲线对比看，执行风
控的账户最大回撤普遍收敛在合理区间内， 心理压力研究表
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